临2012－018北京利来w66电视网络股份有限公司2012年上半年募集资金存放与使用情况的
2012-08-31
代码：600037 简称：利来w66 编号：临2012－018
转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京利来w66电视网络股份有限公司
2012年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将本公司2012年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
1、2004年可转债募集资金金额、资金到位时间
经中国监督管理委员会证监发行字[2004]50号文核准，并经上海证劵交易所同意，本公司由主承销商中国银河有限责任公司于2004年5月12日公开发行可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券采用原股东优先认购，余额及原股东放弃部分采用网上向一般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式进行。本次共发行125,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,250万张。截至2004年5月19日，本公司共募集资金1,250,000,000.00元，扣除发行费用35,154,784.50元后，募集资金净额为1,214,845,215.50元。
上述募集资金净额已经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（2004）第0014号《验资报告》验证。
2、2010年可转债募集资金金额、资金到位时间
经中国监督管理委员会证监许可[2010]1591号文核准，并经上海证劵交易所同意，本公司由主承销商瑞银有限责任公司于2010年11月25日公开发行可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券采用向公司原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。本次共发行160,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,600万张。截至2010年12月2日，本公司共募集资金1,600,000,000元，扣除发行费用39,175,000.00元后，募集资金净额为1,560,825,000.00元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第220号《验资报告》验证。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2011年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目174,159.86万元，募集资金专户中尚未使用的金额为106,383.00万元（其中募集资金103,407.16万元，专户存储累计利息扣除手续费2,975.84万元）。详细情况如下:
单位：人民币万元
募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总 额 | 募集资金 净 额 | 截止2011年12月31日累计使用募集 资 金 总 额 | 尚未使用募集资 金 金 额 |
2004.05 | 发行可转债 | 125,000 | 121,484.52 | 119,144.83 | 2,339.69 |
2010.11 | 发行可转债 | 160,000 | 156,082.50 | 55,015.03 | 101,067.47 |
合计 | 285,000 | 277,567.02 | 174,159.86 | 103,407.16 |
2、本期使用金额及当前余额
2012年上半年，本公司募集资金使用情况为：
截至2012年6月30日，募集资金累计投入185,701.14 万元，募集资金专户中尚未使用的金额为95,535.18万元（其中募集资金 91,865.88万元，专户存储累计利息扣除手续费3,669.30万元）。详细情况如下：
单位：人民币万元
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金 净额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金金额 |
2004.05 | 发行可转债 | 125,000 | 121,484.52 | 1,165.03 | 120,309.86 | 1,174.66 |
2010.11 | 发行可转债 | 160,000 | 156,082.50 | 10,376.25 | 65,391.28 | 90,691.22 |
合计 | 285,000 | 277,567.02 | 11,541.28 | 185,701.14 | 91,865.88 |
二、募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京利来w66电视网络股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2010年3月18日经本公司董事会第四届第一次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2010年12月起对第三次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2012年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2012年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行 | 0200010019000005833 | 活期 | 23,874,960.70 | 2004年可转债募集资金余额 |
中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行 | 0200053729200113675 | 活期 | 325,340,209.38 | 2010年可转债募集资金余额 |
北京银行股份营业部 | 01090520500120109155202 | 活期 | 606,136,633.07 | 2010年可转债募集资金余额 |
合 计 | 955,351,803.15 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,670.58万元（其中2012年上半年利息收入693.60万元），已扣除手续费1.2787万元（其中2012年上半年手续费0.1423万元）。
三、本期募集资金的实际使用情况
2012年上半年募集资金实际使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期无变更募集资金投资项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2012年上半年，本公司已按《上海交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
二零一二年八月三十一日