临2010-033北京利来w66电视网络股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告
2010-12-24
代码:600037 简称:利来w66 编号:临2010-033
转债代码:110011 转债简称:歌华转债
北京利来w66电视网络股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
经中国监督管理委员会证监许可[2010]1591号文核准,公司于2010年11月25日公开发行了1,600万张可转换公司债券(简称“本次发行”),每张面值人民币100元,本次发行募集资金扣除保荐人(主承销商)费用3,620万元后,余额为人民币156,380万元(尚未扣除其他发行费用),已由保荐人(主承销商)汇入本公司开设的募集资金专项账户。京都天华会计师事务所有限公司已于2010年12月3日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了京都天华验字(2010)第220号验资报告。
为规范本公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海交易所《上海交易所上市公司募集资金管理规定》及《北京利来w66电视网络股份有限公司募集资金管理制度》的规定,本公司与中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行、北京银行股份有限公司营业部(简称“募集资金专户存储银行”)及瑞银有限责任公司(简称“保荐机构”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议约定的主要条款如下:
一、公司分别在上述两家募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户(简称“专户”)。该专户仅用于公司公开发行可转换公司债券募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
二、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
保荐机构可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料;募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
三、募集资金专户存储银行应按月向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并同时抄送给保荐机构。
四、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应当及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。
五、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单,以及存在未配合保荐机构调查专户情形的,公司可以主动或在保荐机构的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。
六、保荐机构发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海交易所书面报告。
特此公告。
北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
二零一零年十二月十七日